PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Global Emerging Debt HI dm EUR
LU0788035094
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt HI dy EUR
LU0655939121
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt HI dy GBP
LU1120760852
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt HJ dy EUR
LU2109813811
Q
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt HP DM AUD
LU0859266677
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt HP dy EUR
LU0809803298
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt HR dm EUR
LU0592907629
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt HZ CHF
LU0978537115
Q
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt HZ GBP
LU2317077431
Q
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt HZ SGD
LU2317077514
Q
11.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren