PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
EUR Short Term Corporate Bonds R dm
LU0957218422
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds Z
LU0954603055
Q
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds Z CHF
LU2799962324
06.06.2025
Europe Index -I dy EUR
LU0953041174
09.06.2025
Europe Index -I EUR
LU0188800162
09.06.2025 15.29
09.06.2025
Europe Index -IS EUR
LU0328683049
09.06.2025 10.6611
09.06.2025
Europe Index -P dy EUR
LU0208604644
09.06.2025
Europe Index -P EUR
LU0130731390
S
09.06.2025 19.1338
09.06.2025
Europe Index -R dy GBP
LU0396226531
09.06.2025
Europe Index -R EUR
LU0130731713
09.06.2025 17.1156
09.06.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren