Europe Index JS EUR

Stammdaten

ISIN LU1876525889
Valorennummer 43467775
Bloomberg Global ID
Fondsname Europe Index JS EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum des europäischen Aktienmarktes dank einem Vehikel teilzuhaben, das die Entwicklung des Indexes MSCI Europe getreu widerspiegelt. Der Teilfonds ist jedoch nicht verpflichtet, sämtliche Titel zu halten, die im Referenzindex enthalten sind, und die Zahl der im Portfolio gehaltenen Titel ist weder nach oben noch nach unten begrenzt (wobei die Anlagebeschränkungen einzuhalten sind).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 298.03 EUR 04.04.2025
Vorheriger Preis * 313.49 EUR 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 337.21 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 288.18 EUR 05.08.2024
NAV * 298.03 EUR 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'031'525'162
Anteilsklassevermögen *** 5'748'408
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.26% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.92% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -9.74% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate -2.57% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -3.34% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +0.01% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +14.86% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre +17.38% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +20.86% 14.06.2021
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 2.51%
SAP SE 2.50%
ASML Holding NV 2.42%
Nestle SA 2.20%
AstraZeneca PLC 2.03%
Roche Holding AG 2.02%
Novartis AG Registered Shares 1.85%
HSBC Holdings PLC 1.84%
Shell PLC 1.77%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.163%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)