PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets -P dy USD
LU0208608397
06.06.2025 0.8513
06.06.2025
Emerging Markets -P EUR
LU0257359355
06.06.2025 3.3762
06.06.2025
Emerging Markets -P USD
LU0130729220
S
06.06.2025 7.0656
06.06.2025
Emerging Markets -R EUR
LU0257359603
06.06.2025 1.3587
06.06.2025
Emerging Markets -R USD
LU0131726092
06.06.2025 3.4466
06.06.2025
Emerging Markets -Z USD
LU0208604560
Q
06.06.2025 42.0571
06.06.2025
Emerging Markets HZ GBP
LU2317075906
Q
06.06.2025
Emerging Markets HZ HKD
LU3052021428
Q
06.06.2025
Emerging Markets I dm GBP
LU2273156369
06.06.2025
Emerging Markets I dy USD
LU2273156443
06.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren