PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Short Term Emerging Corporate Bonds R USD
LU1055196726
06.06.2025
Short Term Emerging Corporate Bonds Z USD
LU1055197021
Q
06.06.2025
Short-Term Money Market CHF T1
LU2581455008
06.06.2025
Short-Term Money Market CHF T2
LU2581455180
06.06.2025
Short-Term Money Market CHF T3
LU2581455263
06.06.2025
Short-Term Money Market EUR -I
LU0128494944
06.06.2025 36.3852
06.06.2025
Short-Term Money Market EUR -P
LU0128494191
06.06.2025 34.3604
06.06.2025
Short-Term Money Market EUR -P dy
LU0128494514
06.06.2025
Short-Term Money Market EUR -R
LU0128495834
06.06.2025 31.5498
06.06.2025
Short-Term Money Market EUR -TC
LU2581455859
Q
06.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren