PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Multi Asset Global Opportunities PX EUR
LU1115920636
08.08.2025
Pictet-Multi Asset Global Opportunities R dm EUR
LU1116037828
08.08.2025
Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR
LU0941349275
08.08.2025
Pictet-Multi Asset Global Opportunities ZX EUR
LU1115920479
Q
08.08.2025
Pictet-Nutrition - I dy USD
LU2468219683
11.08.2025
Pictet-Nutrition -HR USD
LU0474969770
Q
11.08.2025
Pictet-Nutrition -I dy EUR
LU1322371821
11.08.2025
Pictet-Nutrition -I dy GBP
LU0448837160
11.08.2025 0.5719
11.08.2025
Pictet-Nutrition -I EUR
LU0366533882
11.08.2025 0.5887
11.08.2025
Pictet-Nutrition -I USD
LU0428745664
11.08.2025 0.7686
11.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren