PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Asian Equities Ex Japan -HI EUR
LU0328681852
05.06.2025 5.6907
05.06.2025
Asian Equities Ex Japan -HP EUR
LU0248316639
05.06.2025 3.848
05.06.2025
Asian Equities Ex Japan -HR EUR
LU0248317017
05.06.2025 2.0313
05.06.2025
Asian Equities Ex Japan -I EUR
LU0255976721
05.06.2025 5.493
05.06.2025
Asian Equities Ex Japan -I USD
LU0111012836
05.06.2025 8.7597
05.06.2025
Asian Equities Ex Japan -P dy USD
LU0208611698
05.06.2025 0.408
05.06.2025
Asian Equities Ex Japan -P EUR
LU0255976994
05.06.2025 2.7069
05.06.2025
Asian Equities Ex Japan -P USD
LU0155303323
S
05.06.2025 4.1751
05.06.2025
Asian Equities Ex Japan -R EUR
LU0255977299
05.06.2025 0.9448
05.06.2025
Asian Equities Ex Japan -R USD
LU0155303752
05.06.2025 1.6362
05.06.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren