PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - SmartCity I dy GBP
LU0503635897
19.12.2025
Pictet - SmartCity I EUR
LU0503633769
19.12.2025 5.4882
19.12.2025
Pictet - SmartCity I USD
LU0503635111
19.12.2025 7.3963
19.12.2025
Pictet - SmartCity P CHF
LU0503636358
19.12.2025 5.4383
19.12.2025
Pictet - SmartCity P dm EUR
LU0550966351
19.12.2025
Pictet - SmartCity P dy CHF
LU0503636275
19.12.2025
Pictet - SmartCity P dy EUR
LU0503634577
19.12.2025
Pictet - SmartCity P dy GBP
LU0503635970
19.12.2025
Pictet - SmartCity P dy SGD
LU0592898968
19.12.2025
Pictet - SmartCity P dy USD
LU0503635467
19.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren