PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Europe Index -P EUR
LU0130731390
S
15.12.2025 19.1338
15.12.2025
Pictet - Europe Index -R dy GBP
LU0396226531
15.12.2025
Pictet - Europe Index -R EUR
LU0130731713
15.12.2025 17.1156
15.12.2025
Pictet - Europe Index -Z EUR
LU0232583665
Q
15.12.2025 13.2028
15.12.2025
Pictet - Europe Index J EUR
LU1834886860
Q
15.12.2025
Pictet - Europe Index JS EUR
LU1876525889
Q
15.12.2025
Pictet - Family -D1 USD
LU2347662954
16.12.2025
Pictet - Family -I EUR
LU0131724808
16.12.2025 33.0512
16.12.2025
Pictet - Family -P dy EUR
LU0208607746
16.12.2025 4.9818
16.12.2025
Pictet - Family -P EUR
LU0130732364
16.12.2025 19.6886
16.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren