PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -Z
LU0366537016
Q
03.10.2025 3.4031
03.10.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR I dy
LU2809232221
03.10.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T1
LU2799964536
03.10.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T2
LU2799963488
03.10.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T3
LU2799963215
03.10.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR TC
LU2799963561
03.10.2025
Pictet-USA Index - JS USD
LU2617512087
Q
02.10.2025
Pictet-USA Index -HZ EUR
LU1401197097
Q
02.10.2025
Pictet-USA Index -I dy USD
LU0953041505
02.10.2025
Pictet-USA Index -I USD
LU0188798671
02.10.2025 8.2495
02.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren