PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Short-Term Money Market JPY T3
LU2956714757
12.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY TC
LU2956714831
12.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD -I
LU0128497707
12.12.2025 32.006
12.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD -P
LU0128496485
12.12.2025 30.1597
12.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD -P dy
LU0128497293
12.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD -R
LU0128497889
12.12.2025 27.5677
12.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD -TC
LU2581456238
Q
12.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD -Z
LU0222474172
Q
12.12.2025 21.227
12.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD J dm
LU2993408728
12.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD T1
LU2581455933
12.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren