PICTET: Wechsel Fondsleitung, Zahlstelle, Vertreter oder Depotbank vom 07.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Water -I USD
LU0255980244
19.12.2025 11.225
19.12.2025
Pictet-Water -P dy EUR
LU0208610294
19.12.2025 0.7876
19.12.2025
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837
19.12.2025 0.0725
19.12.2025
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
19.12.2025 6.8547
19.12.2025
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
19.12.2025 6.0135
19.12.2025
Pictet-Water -R EUR
LU0104885248
19.12.2025 3.3843
19.12.2025
Pictet-Water -R USD
LU0255980673
19.12.2025 2.5058
19.12.2025
Pictet-Water -Z EUR
LU0239939290
Q
19.12.2025 15.4015
19.12.2025
Pictet-Water HI CHF
LU1297705979
19.12.2025
Pictet-Water HI USD
LU0474967568
19.12.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren