PICTET: Wechsel Fondsleitung, Zahlstelle, Vertreter oder Depotbank vom 07.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Water -HP USD
LU0385405567
17.04.2025 4.0189
17.04.2025
Pictet-Water -HR USD
LU0385405997
17.04.2025 1.5186
17.04.2025
Pictet-Water -I dy GBP
LU0448836600
17.04.2025 0.0061
17.04.2025
Pictet-Water -I EUR
LU0104884605
17.04.2025 12.2363
17.04.2025
Pictet-Water -I USD
LU0255980244
17.04.2025 11.225
17.04.2025
Pictet-Water -P dy EUR
LU0208610294
17.04.2025 0.7876
17.04.2025
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837
17.04.2025 0.0725
17.04.2025
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
17.04.2025 6.8547
17.04.2025
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
17.04.2025 6.0135
17.04.2025
Pictet-Water -R EUR
LU0104885248
17.04.2025 3.3843
17.04.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren