PICTET: Änderung Berechnung des Nettoinventarwertes/Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 04.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Global Equities Diversified Alpha -I USD
LU1236098247
03.12.2025
Pictet - Global Equities Diversified Alpha -Z EUR
LU1236097942
Q
03.12.2025
Pictet - Global Equities Diversified Alpha I CHF
LU1236098916
03.12.2025
Pictet - Global Multi Asset Themes - P dm USD
LU2764798224
03.12.2025
Pictet - Global Multi Asset Themes - R dm USD
LU2764798570
03.12.2025
Pictet - Global Multi Asset Themes B dm USD
LU2861038805
03.12.2025
Pictet - Global Multi Asset Themes I EUR
LU0725974272
03.12.2025
Pictet - Global Multi Asset Themes I GBP
LU0772171699
03.12.2025
Pictet - Global Multi Asset Themes I USD
LU0725973548
03.12.2025
Pictet - Global Multi Asset Themes P dy EUR
LU0725974512
03.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren