PICTET: Änderung Berechnung des Nettoinventarwertes/Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 04.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Global Emerging Debt R DM USD
LU0852478832
20.01.2026
Pictet - Global Equities Diversified Alpha -I EUR
LU1236097272
19.01.2026
Pictet - Global Equities Diversified Alpha -I USD
LU1236098247
19.01.2026
Pictet - Global Equities Diversified Alpha -Z EUR
LU1236097942
Q
19.01.2026
Pictet - Global Equities Diversified Alpha I CHF
LU1236098916
19.01.2026
Pictet - Global Multi Asset Themes - P dm USD
LU2764798224
16.01.2026
Pictet - Global Multi Asset Themes - R dm USD
LU2764798570
16.01.2026
Pictet - Global Multi Asset Themes B dm USD
LU2861038805
16.01.2026
Pictet - Global Multi Asset Themes I EUR
LU0725974272
16.01.2026
Pictet - Global Multi Asset Themes I GBP
LU0772171699
16.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren