Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Asian Equities Ex Japan -HI EUR
LU0328681852 |
17.12.2024 |
5.6907
17.12.2024 |
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Asian Equities Ex Japan -HP EUR
LU0248316639 |
17.12.2024 |
3.848
17.12.2024 |
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Asian Equities Ex Japan -HR EUR
LU0248317017 |
17.12.2024 |
2.0313
17.12.2024 |
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Asian Equities Ex Japan -I EUR
LU0255976721 |
17.12.2024 |
5.493
17.12.2024 |
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Asian Equities Ex Japan -I USD
LU0111012836 |
17.12.2024 |
8.7597
17.12.2024 |
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Asian Equities Ex Japan -P dy USD
LU0208611698 |
17.12.2024 |
0.408
17.12.2024 |
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Asian Equities Ex Japan -P EUR
LU0255976994 |
17.12.2024 |
2.7069
17.12.2024 |
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Asian Equities Ex Japan -P USD
LU0155303323 |
17.12.2024 |
4.1751
17.12.2024 |
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Asian Equities Ex Japan -R EUR
LU0255977299 |
17.12.2024 |
0.9448
17.12.2024 |
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Asian Equities Ex Japan -R USD
LU0155303752 |
17.12.2024 |
1.6362
17.12.2024 |
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