PICTET CH: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 07.04.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
CHF Sustainable Bonds I dy
CH0599160816
05.06.2025
CHF Sustainable Bonds SJ
CH1448314679
05.06.2025
CHF Sustainable Bonds Z
CH0599175731
05.06.2025
CHF Sustainable Bonds Z0
CH0599175988
05.06.2025
Enhanced Liquidity CHF -F dy
CH1269462383
06.06.2025
Enhanced Liquidity CHF -I dy
CH0021732877
Q
06.06.2025
Enhanced Liquidity CHF -J dy
CH0227341747
Q
06.06.2025
Enhanced Liquidity CHF -P dy
CH0021732604
06.06.2025
Enhanced Liquidity CHF -Z dy
CH0021733230
Q
06.06.2025
Enhanced Liquidity CHF Z
CH1106259943
06.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren