JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
JSS Bond - Global High Yield P USD dist
LU1711704863
31.07.2025
JSS Bond - Global High Yield Y CHF acc hedged
LU1711711058
31.07.2025
JSS Bond - Global High Yield Y CHF dist hedged
LU1711711215
31.07.2025
JSS Bond - Global High Yield Y EUR acc hedged
LU1711711488
31.07.2025
JSS Bond - Global High Yield Y GBP dist hedged
LU1711711645
31.07.2025
JSS Bond - Global High Yield Y USD acc
LU1711710670
31.07.2025
JSS Bond - Global High Yield Y USD dist
LU1711710837
31.07.2025
JSS Equity - European Smaller Companies C EUR acc
LU1859216621
31.07.2025
JSS Equity - European Smaller Companies C EUR dist
LU1859216894
31.07.2025
JSS Equity - European Smaller Companies P EUR acc
LU1859216464
31.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren