DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.01.2026

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237
08.01.2026
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds N (ACC) NOK
LU2319927401
08.01.2026
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361
08.01.2026
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791
08.01.2026
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) SEK
LU2077710585
08.01.2026
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331
08.01.2026
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505
08.01.2026
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419
Q
08.01.2026
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) EUR
LU1303786096
Q
08.01.2026
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) NOK
LU1303786500
Q
08.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren