DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.01.2026

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065
08.01.2026
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740
08.01.2026
DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809
08.01.2026
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
08.01.2026
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
08.01.2026
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342
08.01.2026
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268
Q
08.01.2026
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425
08.01.2026
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799
08.01.2026
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) SEK
LU2553958237
08.01.2026
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren