VALORI SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
17.12.2024
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
17.12.2024
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
17.12.2024
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren