Vontobel Fund (CH): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity R
CH0046965601
03.07.2025 1.5465
03.07.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity S
CH0414998804
Q
03.07.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond A
CH1298950572
03.07.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI
CH0049631762
Q
03.07.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AN
CH0448102621
03.07.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond N
CH0445339549
03.07.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies A
CH0002795729
S
03.07.2025 40.2185
03.07.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI
CH0102869440
Q
03.07.2025 11.4722
03.07.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN
CH0381682597
03.07.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies B
CH1183765010
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren