Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
12.06.2025 |
0.047
12.06.2025 |
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Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
12.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
12.06.2025 |
13.0547
12.06.2025 |
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Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
12.06.2025 |
6.3173
12.06.2025 |
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Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
12.06.2025 |
6.738
12.06.2025 |
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Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
12.06.2025 |
1.4713
12.06.2025 |
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Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
12.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
12.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
12.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
12.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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