Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
12.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
12.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
12.06.2025 9.2745
12.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
12.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
12.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726
12.06.2025 4.0692
12.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172
Q
12.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463
12.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771
12.06.2025 91.294
12.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116
12.06.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren