Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818
Q
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren