Vontobel Fund - Credit Opportunities HN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2917875416
Valorennummer 138949222
Bloomberg Global ID VONHNHG LX
Fondsname Vontobel Fund - Credit Opportunities HN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – Credit Opportunities (der «Teilfonds») hat zum Ziel, über den Kreditzyklus eine positive absolute Rendite zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten wie Wandel- und Optionsanleihen, die von staatlichen staatsnahen oder, supranationalen Instituten sowie von Unternehmen weltweit begeben oder garantiert sind, angelegt. Der Teilfonds betreibt ausserdem aktives Währungsmanagement und kann Exposure auf verschiedene Währungen und Währungsvolatilität aufbauen. Der Teilfonds geht über Derivate auch aktiv Volatilitätspositionen ein
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.30 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 102.73 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 103.42 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 99.97 CHF 19.11.2024
NAV * 102.30 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis * 102.30 CHF 02.04.2025
Rücknahmepreis * 102.30 CHF 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 291'705'065
Anteilsklassevermögen *** 9'368'471
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.95% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.76% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.88% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +2.30% 18.11.2024
02.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75% 2.52%
Royal Bank of Canada 3.65% 2.19%
Egypt (Arab Republic of) 4.75% 2.17%
Bank of Nova Scotia 3.7% 1.96%
Cameroon (Republic of) 9.5% 1.85%
Axa SA 3.75% 1.81%
Ecopetrol S.A. 5.875% 1.74%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.70%
Standard Chartered PLC GDR 1.63%
CNP Assurances SA 5.687% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)