Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AN
LU1717118191
18.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AN
LU1683485681
18.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B
LU0571085413
S
18.12.2024 1.0058
18.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders G
LU1767066605
Q
18.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders H (hedged)
LU1646585114
18.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1550202615
Q
18.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1650589762
Q
18.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1725744830
18.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1936213682
18.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders HR (hedged)
LU2054207464
18.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren