Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HS (hedged)
LU2461814035
Q
19.11.2024
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667
Q
19.11.2024
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741
19.11.2024
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824
19.11.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan A
LU0084450369
20.11.2024 0.3759
20.11.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan AN
LU1683484288
20.11.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan B
LU0084408755
S
20.11.2024 24.3015
20.11.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan C
LU0137007026
20.11.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan H (hedged)
LU0218912409
20.11.2024 4.1837
20.11.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan HI (hedged)
LU0368556733
Q
20.11.2024 5.4772
20.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren