Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 10.11.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
29.12.2025 0.9753
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
29.12.2025 6.2163
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
Q
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
29.12.2025 7.1575
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528
Q
29.12.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren