Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 26.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities G
LU3043548364
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917874104
05.06.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875689
05.06.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875762
05.06.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423056
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423130
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548448
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548521
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422751
Q
05.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren