Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 26.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I
LU2145396086
Q
14.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563
14.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720
14.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551
14.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635
14.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208
14.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718
14.04.2025 7.8823
14.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267
14.04.2025 1.9201
14.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745
14.04.2025 1.9255
14.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809
14.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren