Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 26.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556
18.12.2025
Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069
18.12.2025
Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573
Q
18.12.2025
Emerging Markets Equity I
LU0787641983
Q
18.12.2025
Emerging Markets Equity I
LU0278093082
Q
S
18.12.2025 9.7894
18.12.2025
Emerging Markets Equity N
LU0858753535
18.12.2025
Emerging Markets Equity R
LU0420008509
Q
18.12.2025
Emerging Markets Equity S
LU0209301448
Q
18.12.2025
European Equity A
LU0153585053
18.12.2025 0.00
18.12.2025
European Equity B
LU0153585137
S
18.12.2025 11.4961
18.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren