Bond 12M: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 22.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Bond 12M CHF hedged I Cap
LU2182441225
Q
28.11.2025
Bond 12M EUR F Cap
LU2182441811
28.11.2025
Bond 12M EUR I Cap
LU2182441142
Q
28.11.2025
Bond 12M EUR I Dis
LU2182441498
Q
28.11.2025
Bond 12M EUR R Cap
LU2182441571
28.11.2025
Bond 12M EUR R Dis
LU2182441654
28.11.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren