Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 CHF hedged I Cap

Stammdaten

ISIN LU2182441225
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 CHF hedged I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed over a fixed investment period ending around June 2026 to diversified portfolio of international high yield bonds and debt securities with an effective maturity date close to the investment horizon of the Sub-Fund and mainly issued by private companies (excluding banks and insurances) headquartered in an OECD member state. Securities that mature prior to the investment horizon are reinvested at the market conditions in force at that time.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.98 CHF 21.05.2025
Vorheriger Preis * 109.00 CHF 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 109.00 CHF 20.05.2025
52 Wochen Tief * 104.62 CHF 30.05.2024
NAV * 108.98 CHF 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 312'452'413
Anteilsklassevermögen *** 19'636'274
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.29% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +0.86% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate +0.32% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +1.53% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +4.01% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +13.04% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +12.94% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +8.30% 26.10.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Lufthansa AG 4.382% 2.18%
Tk Elevator Midco GmbH 4.375% 2.12%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 2.07%
British American Tobacco PLC 3% 2.06%
Worldline SA 0% 2.06%
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% 2.06%
Heathrow Finance PLC 3.875% 2.04%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 2.03%
Electricite de France SA 6% 2.00%
Edreams Odigeo SA 5.5% 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)