E.I. Sturdza Funds PLC: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 16.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF
IE000BZ640H6
18.12.2024
Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR
IE0001MNZIZ1
18.12.2024
Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP
IE000JI5N8I9
18.12.2024
Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD
IE00093ZNF97
18.12.2024
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren