Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
LU2533784760 |
112.12
CAD
17.06.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class I
LU1694789378 |
134.22
EUR
04.08.2025 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ID
LU1791427914 |
117.41
EUR
04.08.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class M EUR
LU3077229170 |
83'939.73
EUR
04.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N
LU1694789709 |
131.76
EUR
04.08.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ND
LU1744459667 |
116.52
EUR
04.08.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class SI
LU1728553857 |
132.41
EUR
04.08.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class A
LU1366712435 |
261.25
EUR
04.08.2025 |
+16.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class B
LU1366712518 |
252.66
EUR
04.08.2025 |
+15.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class I
LU1366712351 |
274.80
EUR
04.08.2025 |
+16.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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