ISIN | LU1744459667 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ND |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.52 EUR | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.33 EUR | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.52 EUR | 04.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.78 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 116.52 EUR | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.56% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.02% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +0.47% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +1.94% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +1.30% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +3.08% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +8.52% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +17.18% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +29.66% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |