Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606
Q
87.78 GBP
04.04.2025
87.78 GBP
04.04.2025
87.78 GBP
04.04.2025
+4.56%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779
Q
8'874.00 JPY
04.04.2025
8'874.00 JPY
04.04.2025
8'874.00 JPY
04.04.2025
+3.31%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536
Q
124.33 SGD
04.04.2025
124.33 SGD
04.04.2025
124.33 SGD
04.04.2025
+4.14%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066
Q
196.87 USD
04.04.2025
196.87 USD
04.04.2025
196.87 USD
04.04.2025
+4.58%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837
Q
96.88 USD
04.04.2025
96.88 USD
04.04.2025
96.88 USD
04.04.2025
+4.58%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928
Q
9'743.56 USD
04.04.2025
9'743.56 USD
04.04.2025
9'743.56 USD
04.04.2025
+4.61%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460
Q
105.85 AUD
04.04.2025
105.85 AUD
04.04.2025
105.85 AUD
04.04.2025
+2.25%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696
Q
98.44 CHF
04.04.2025
98.44 CHF
04.04.2025
98.44 CHF
04.04.2025
+1.10%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650
Q
76.52 CHF
04.04.2025
76.52 CHF
04.04.2025
76.52 CHF
04.04.2025
+1.09%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157
Q
108.51 EUR
04.04.2025
108.51 EUR
04.04.2025
108.51 EUR
04.04.2025
+1.74%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs