Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606
Q
86.04 GBP
10.04.2025
86.04 GBP
10.04.2025
86.04 GBP
10.04.2025
+2.49%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779
Q
8'694.00 JPY
10.04.2025
8'694.00 JPY
10.04.2025
8'694.00 JPY
10.04.2025
+1.21%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536
Q
121.84 SGD
10.04.2025
121.84 SGD
10.04.2025
121.84 SGD
10.04.2025
+2.05%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066
Q
192.94 USD
10.04.2025
192.94 USD
10.04.2025
192.94 USD
10.04.2025
+2.49%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837
Q
94.95 USD
10.04.2025
94.95 USD
10.04.2025
94.95 USD
10.04.2025
+2.49%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928
Q
9'549.30 USD
10.04.2025
9'549.30 USD
10.04.2025
9'549.30 USD
10.04.2025
+2.53%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460
Q
104.30 AUD
10.04.2025
104.30 AUD
10.04.2025
104.30 AUD
10.04.2025
+0.75%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696
Q
96.94 CHF
10.04.2025
96.94 CHF
10.04.2025
96.94 CHF
10.04.2025
-0.44%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650
Q
75.36 CHF
10.04.2025
75.36 CHF
10.04.2025
75.36 CHF
10.04.2025
-0.44%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157
Q
106.88 EUR
10.04.2025
106.88 EUR
10.04.2025
106.88 EUR
10.04.2025
+0.22%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs