Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606
Q
86.20 GBP
11.03.2025
86.20 GBP
11.03.2025
86.20 GBP
11.03.2025
+2.68%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779
Q
8'742.00 JPY
11.03.2025
8'742.00 JPY
11.03.2025
8'742.00 JPY
11.03.2025
+1.77%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536
Q
122.24 SGD
11.03.2025
122.24 SGD
11.03.2025
122.24 SGD
11.03.2025
+2.39%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066
Q
193.34 USD
11.03.2025
193.34 USD
11.03.2025
193.34 USD
11.03.2025
+2.70%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837
Q
95.15 USD
11.03.2025
95.15 USD
11.03.2025
95.15 USD
11.03.2025
+2.71%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928
Q
9'567.90 USD
11.03.2025
9'567.90 USD
11.03.2025
9'567.90 USD
11.03.2025
+2.73%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460
Q
105.26 AUD
11.03.2025
105.26 AUD
11.03.2025
105.26 AUD
11.03.2025
+1.68%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696
Q
98.22 CHF
11.03.2025
98.22 CHF
11.03.2025
98.22 CHF
11.03.2025
+0.87%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650
Q
76.42 CHF
11.03.2025
76.42 CHF
11.03.2025
76.42 CHF
11.03.2025
+0.87%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157
Q
108.09 EUR
11.03.2025
108.09 EUR
11.03.2025
108.09 EUR
11.03.2025
+1.35%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs