Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606
Q
84.64 GBP
17.12.2024
84.64 GBP
17.12.2024
84.64 GBP
17.12.2024
+1.44%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779
Q
8'679.00 JPY
17.12.2024
8'679.00 JPY
17.12.2024
8'679.00 JPY
17.12.2024
-3.76%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536
Q
120.47 SGD
17.12.2024
120.47 SGD
17.12.2024
120.47 SGD
17.12.2024
-0.05%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066
Q
189.82 USD
17.12.2024
189.82 USD
17.12.2024
189.82 USD
17.12.2024
+1.75%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837
Q
93.42 USD
17.12.2024
93.42 USD
17.12.2024
93.42 USD
17.12.2024
+1.76%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928
Q
9'391.03 USD
17.12.2024
9'391.03 USD
17.12.2024
9'391.03 USD
17.12.2024
+1.90%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460
Q
104.03 AUD
17.12.2024
104.03 AUD
17.12.2024
104.03 AUD
17.12.2024
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696
Q
98.04 CHF
17.12.2024
98.04 CHF
17.12.2024
98.04 CHF
17.12.2024
+0.75%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650
Q
76.28 CHF
17.12.2024
76.28 CHF
17.12.2024
76.28 CHF
17.12.2024
+0.75%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157
Q
107.24 EUR
17.12.2024
107.24 EUR
17.12.2024
107.24 EUR
17.12.2024
+3.28%
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Q
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E
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S
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