Wellington Management Funds (Ireland) plc: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR S AccU
IE00BJ7HNK78
Q
13.50 EUR
28.08.2025
+5.64%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund GBP G A1 DisH
IE00B9070368
Q
16.61 GBP
28.08.2025
+18.38%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund GBP G AccU
IE00B906ZP05
Q
28.53 GBP
28.08.2025
+10.42%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund GBP N AccU
IE00BJ570W02
16.00 GBP
28.08.2025
+10.24%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund GBP S A1 DisU
IE00BKFHS670
Q
13.18 GBP
28.08.2025
+10.34%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund GBP S AccU
IE000K29GPT3
Q
10.36 GBP
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund GBP T AccU
IE00BGH1GK98
Q
30.13 GBP
28.08.2025
+10.86%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D AccU
IE00BH3VJH87
15.68 USD
28.08.2025
+18.35%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD DL AccU
IE00BHHMS037
13.17 USD
28.08.2025
+17.63%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD G A1 DisU
IE00BD2ZZ863
Q
17.99 USD
28.08.2025
+19.14%
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Q
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E
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S
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