Wellington Management Funds (Ireland) plc: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR S A1 DisU
IE00BNHQBY28
Q
14.85 EUR
06.11.2025
+10.34%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR S AccH
IE00BJH4Y499
Q
12.10 EUR
06.11.2025
+20.13%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR S AccU
IE00BJ7HNK78
Q
14.10 EUR
06.11.2025
+10.34%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund GBP G A1 DisH
IE00B9070368
Q
17.15 GBP
06.11.2025
+22.23%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund GBP G AccU
IE00B906ZP05
Q
30.32 GBP
06.11.2025
+17.33%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund GBP N AccU
IE00BJ570W02
17.04 GBP
06.11.2025
+17.38%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund GBP S A1 DisU
IE00BKFHS670
Q
14.03 GBP
06.11.2025
+17.53%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund GBP S AccU
IE000K29GPT3
Q
11.04 GBP
06.11.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund GBP T AccU
IE00BGH1GK98
Q
32.13 GBP
06.11.2025
+18.23%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D AccU
IE00BH3VJH87
16.16 USD
06.11.2025
+22.02%
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Q
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E
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S
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