Wellington Management Funds (Ireland) plc: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund GBP S AccU
IE000K29GPT3
Q
10.91 GBP
19.12.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund GBP T AccU
IE00BGH1GK98
Q
31.80 GBP
19.12.2025
+17.00%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D AccU
IE00BH3VJH87
16.28 USD
19.12.2025
+22.91%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD DL AccU
IE00BHHMS037
13.64 USD
19.12.2025
+21.83%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD G A1 DisU
IE00BD2ZZ863
Q
18.71 USD
19.12.2025
+23.93%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD G AccU
IE00B906ZM73
Q
27.42 USD
19.12.2025
+24.01%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD GN AccU
IE00BNQ4RL64
22.75 USD
19.12.2025
+23.93%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD N AccU
IE00BH3VJG70
17.12 USD
19.12.2025
+23.81%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD S AccU
IE00BH3VJF63
Q
17.30 USD
19.12.2025
+23.99%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD T AccU
IE000XSTPMX7
Q
13.96 USD
19.12.2025
+24.83%
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Q
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E
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S
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