UBS (CH) Equity Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q-dist
CH0203271777
165.80 CHF
27.11.2025
165.60 CHF
27.11.2025
165.60 CHF
27.11.2025
+7.68%
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) QL-dist
CH0502155606
118.82 CHF
27.11.2025
118.68 CHF
27.11.2025
118.68 CHF
27.11.2025
+7.88%
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-acc
CH1391066532
Q
9'758.22 CHF
27.11.2025
9'746.51 CHF
27.11.2025
9'746.51 CHF
27.11.2025
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-dist
CH0431276150
Q
12'662.15 CHF
27.11.2025
12'646.96 CHF
27.11.2025
12'646.96 CHF
27.11.2025
+8.69%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1-acc
CH1391066474
Q
105.50 CHF
27.11.2025
105.56 CHF
27.11.2025
105.56 CHF
27.11.2025
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1-dist
CH0205552091
Q
199.92 CHF
27.11.2025
200.04 CHF
27.11.2025
200.04 CHF
27.11.2025
+14.95%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-B-acc
CH1391066508
Q
105.81 CHF
27.11.2025
105.87 CHF
27.11.2025
105.87 CHF
27.11.2025
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X-dist
CH0206574912
Q
193.66 CHF
27.11.2025
193.78 CHF
27.11.2025
193.78 CHF
27.11.2025
+15.63%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-acc
CH1391066466
S
105.05 CHF
27.11.2025
105.11 CHF
27.11.2025
105.11 CHF
27.11.2025
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-dist
CH0127276381
S
239.11 CHF
27.11.2025
239.25 CHF
27.11.2025
239.25 CHF
27.11.2025
+14.06%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs