UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1-dist

Stammdaten

ISIN CH0205552091
Valorennummer 20555209
Bloomberg Global ID UBSHIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben. Die Strategie des Anlagefonds ist es, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen. Zudem investiert der Anlagefonds in Derivate, kollektive Kapitalanlagen und strukturierte Produkte, wobei die Fondsleitung sicherstellt, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in die vorgenannten Anlagen investiert sind. Daneben kann der Anlagefonds sein Vermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.73 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 189.01 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 192.96 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 165.34 CHF 09.04.2025
NAV * 188.73 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis * 188.62 CHF 06.08.2025
Rücknahmepreis * 188.62 CHF 06.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 950'544'584
Anteilsklassevermögen *** 53'286'515
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.52% 27.12.2024
06.08.2025
1 Monat +0.86% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +0.37% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +1.60% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +12.02% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +24.40% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +28.78% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +48.09% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 06.08.2025

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 9.95%
Roche Holding AG 9.46%
Nestle SA 9.12%
Zurich Insurance Group AG 8.75%
UBS Group AG Registered Shares 7.74%
ABB Ltd 6.51%
Swiss Re AG 6.03%
Givaudan SA 4.58%
Lonza Group Ltd 3.70%
Swiss Life Holding AG 3.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)