UBS (Lux) SICAV 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0397604876
Q
140.98 CHF
05.06.2025
140.74 CHF
05.06.2025
140.74 CHF
05.06.2025
+2.32%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0397599340
136.73 CHF
05.06.2025
136.50 CHF
05.06.2025
136.50 CHF
05.06.2025
+1.70%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0397605766
152.87 EUR
05.06.2025
152.61 EUR
05.06.2025
152.61 EUR
05.06.2025
+2.66%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0397608430
135.08 EUR
05.06.2025
134.85 EUR
05.06.2025
134.85 EUR
05.06.2025
+2.89%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
LU2358387889
Q
9'256.00 JPY
05.06.2025
9'240.00 JPY
05.06.2025
9'240.00 JPY
05.06.2025
+2.06%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218
Q
10'667.00 JPY
05.06.2025
10'649.00 JPY
05.06.2025
10'649.00 JPY
05.06.2025
+2.22%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458
Q
111.15 USD
05.06.2025
110.96 USD
05.06.2025
110.96 USD
05.06.2025
+4.16%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465
217.98 USD
05.06.2025
217.61 USD
05.06.2025
217.61 USD
05.06.2025
+3.56%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080
154.42 USD
05.06.2025
154.16 USD
05.06.2025
154.16 USD
05.06.2025
+3.80%
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Q
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E
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