UBS (Lux) SICAV 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0397599340
140.89 CHF
18.12.2025
140.76 CHF
18.12.2025
140.76 CHF
18.12.2025
+4.79%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0397605766
159.49 EUR
18.12.2025
159.35 EUR
18.12.2025
159.35 EUR
18.12.2025
+7.11%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0397608430
141.34 EUR
18.12.2025
141.21 EUR
18.12.2025
141.21 EUR
18.12.2025
+7.66%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
LU2358387889
Q
9'612.00 JPY
18.12.2025
9'603.00 JPY
18.12.2025
9'603.00 JPY
18.12.2025
+5.99%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218
Q
11'123.00 JPY
18.12.2025
11'113.00 JPY
18.12.2025
11'113.00 JPY
18.12.2025
+6.59%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458
Q
118.33 USD
18.12.2025
118.22 USD
18.12.2025
118.22 USD
18.12.2025
+10.89%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465
230.36 USD
18.12.2025
230.15 USD
18.12.2025
230.15 USD
18.12.2025
+9.45%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080
163.66 USD
18.12.2025
163.51 USD
18.12.2025
163.51 USD
18.12.2025
+10.02%
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