UBS (Lux) SICAV 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0397604876
Q
137.44 CHF
19.12.2024
137.34 CHF
19.12.2024
137.34 CHF
19.12.2024
+2.25%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0397599340
134.18 CHF
19.12.2024
134.09 CHF
19.12.2024
134.09 CHF
19.12.2024
+0.86%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0397605766
148.46 EUR
19.12.2024
148.36 EUR
19.12.2024
148.36 EUR
19.12.2024
+3.47%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0397608430
130.85 EUR
19.12.2024
130.76 EUR
19.12.2024
130.76 EUR
19.12.2024
+4.01%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
LU2358387889
Q
9'050.00 JPY
19.12.2024
9'044.00 JPY
19.12.2024
9'044.00 JPY
19.12.2024
+0.56%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218
Q
10'410.00 JPY
19.12.2024
10'403.00 JPY
19.12.2024
10'403.00 JPY
19.12.2024
+0.86%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458
Q
106.27 USD
19.12.2024
106.20 USD
19.12.2024
106.20 USD
19.12.2024
+6.49%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465
209.71 USD
19.12.2024
209.56 USD
19.12.2024
209.56 USD
19.12.2024
+5.10%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080
148.19 USD
19.12.2024
148.09 USD
19.12.2024
148.09 USD
19.12.2024
+5.65%
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1008479575
Q
100.18 CHF
19.12.2024
100.18 CHF
19.12.2024
100.18 CHF
19.12.2024
+0.48%
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Q
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E
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S
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