UBS (Lux) Key Selection SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU1226287875
65.92 USD
06.08.2025
65.92 USD
06.08.2025
65.92 USD
06.08.2025
+11.48%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist
LU2037085722
63.23 USD
06.08.2025
63.23 USD
06.08.2025
63.23 USD
06.08.2025
+11.94%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU2118508683
81.58 USD
06.08.2025
81.58 USD
06.08.2025
81.58 USD
06.08.2025
+11.94%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc
LU2072950194
Q
95.02 USD
06.08.2025
95.02 USD
06.08.2025
95.02 USD
06.08.2025
+17.37%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2267899107
72.01 CHF
05.08.2025
71.67 CHF
05.08.2025
71.67 CHF
05.08.2025
+2.00%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2267899289
72.87 CHF
05.08.2025
72.53 CHF
05.08.2025
72.53 CHF
05.08.2025
+2.32%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2310811604
Q
78.72 EUR
05.08.2025
78.35 EUR
05.08.2025
78.35 EUR
05.08.2025
+4.03%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2267898984
90.61 EUR
05.08.2025
90.18 EUR
05.08.2025
90.18 EUR
05.08.2025
+3.28%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2267899016
92.81 EUR
05.08.2025
92.37 EUR
05.08.2025
92.37 EUR
05.08.2025
+3.62%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc
LU2249781977
5'006'651.58 USD
05.08.2025
4'983'120.32 USD
05.08.2025
4'983'120.32 USD
05.08.2025
+4.91%
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