Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-4%-mdist
LU1891428119 |
1'022.04
HKD
06.08.2025 |
1'022.04
HKD
06.08.2025 |
1'022.04
HKD
06.08.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-acc
LU1891428465 |
1'332.49
HKD
06.08.2025 |
1'332.49
HKD
06.08.2025 |
1'332.49
HKD
06.08.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SEK hedged) Q-acc
LU1599187850 |
824.48
SEK
06.08.2025 |
824.48
SEK
06.08.2025 |
824.48
SEK
06.08.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) P-acc
LU1599187777 |
122.34
SGD
06.08.2025 |
122.34
SGD
06.08.2025 |
122.34
SGD
06.08.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) Q-acc
LU1891428036 |
125.36
SGD
06.08.2025 |
125.36
SGD
06.08.2025 |
125.36
SGD
06.08.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-4%-mdist
LU1717044132 |
4'815'565.34
USD
06.08.2025 |
4'815'565.34
USD
06.08.2025 |
4'815'565.34
USD
06.08.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-acc
LU1616912835 |
6'758'857.69
USD
06.08.2025 |
6'758'857.69
USD
06.08.2025 |
6'758'857.69
USD
06.08.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-4%-mdist
LU1599187181 |
95.02
USD
06.08.2025 |
95.02
USD
06.08.2025 |
95.02
USD
06.08.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc
LU1599186969 |
130.83
USD
06.08.2025 |
130.83
USD
06.08.2025 |
130.83
USD
06.08.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-mdist
LU1895574181 |
102.18
USD
06.08.2025 |
102.18
USD
06.08.2025 |
102.18
USD
06.08.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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