UBS (Lux) Strategy Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-4%-mdist
LU1891428119
1'040.07 HKD
17.09.2025
1'039.03 HKD
17.09.2025
1'039.03 HKD
17.09.2025
+5.80%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-acc
LU1891428465
1'365.01 HKD
17.09.2025
1'363.64 HKD
17.09.2025
1'363.64 HKD
17.09.2025
+5.80%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SEK hedged) Q-acc
LU1599187850
850.21 SEK
17.09.2025
849.36 SEK
17.09.2025
849.36 SEK
17.09.2025
+3.84%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) P-acc
LU1599187777
126.04 SGD
17.09.2025
125.91 SGD
17.09.2025
125.91 SGD
17.09.2025
+3.58%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) Q-acc
LU1891428036
129.26 SGD
17.09.2025
129.13 SGD
17.09.2025
129.13 SGD
17.09.2025
+4.14%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-4%-mdist
LU1717044132
4'947'133.96 USD
17.09.2025
4'942'186.83 USD
17.09.2025
4'942'186.83 USD
17.09.2025
+5.52%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-acc
LU1616912835
6'989'666.72 USD
17.09.2025
6'982'677.05 USD
17.09.2025
6'982'677.05 USD
17.09.2025
+5.52%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-4%-mdist
LU1599187181
97.56 USD
17.09.2025
97.46 USD
17.09.2025
97.46 USD
17.09.2025
+5.15%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc
LU1599186969
S
135.23 USD
17.09.2025
135.09 USD
17.09.2025
135.09 USD
17.09.2025
+5.16%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-mdist
LU1895574181
105.01 USD
17.09.2025
104.90 USD
17.09.2025
104.90 USD
17.09.2025
+5.73%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs