UBS (Lux) Equity SICAV: Andere optionale Mitteilungen vom 14.11.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280
Q
54.42 USD
15.11.2024
54.42 USD
15.11.2024
54.42 USD
15.11.2024
+8.67%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292
Q
99.36 USD
15.11.2024
99.36 USD
15.11.2024
99.36 USD
15.11.2024
+8.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812
S
75.14 USD
15.11.2024
75.14 USD
15.11.2024
75.14 USD
15.11.2024
+6.76%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739
76.74 USD
15.11.2024
76.74 USD
15.11.2024
76.74 USD
15.11.2024
+7.55%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067
56.82 USD
15.11.2024
56.82 USD
15.11.2024
56.82 USD
15.11.2024
+7.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117
Q
81.08 USD
15.11.2024
81.08 USD
15.11.2024
81.08 USD
15.11.2024
+7.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc
LU2341101108
85.97 GBP
15.11.2024
85.97 GBP
15.11.2024
85.97 GBP
15.11.2024
-4.36%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc
LU1306439735
Q
127.24 USD
15.11.2024
127.24 USD
15.11.2024
127.24 USD
15.11.2024
-4.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc
LU2231704557
Q
87.68 USD
15.11.2024
87.68 USD
15.11.2024
87.68 USD
15.11.2024
-4.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist
LU2097431832
Q
9'962.30 USD
15.11.2024
9'962.30 USD
15.11.2024
9'962.30 USD
15.11.2024
-4.03%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs